Hedging Forex Trading Strategy

Hedging estrategias en el comercio de Forex En el mundo del comercio, la cobertura se refiere a hacer múltiples inversiones con relaciones de precio de acción inversa. Si una inversión se debilita, otra se fortalecerá al mismo tiempo, limitando el impacto negativo total que cualquier inversión individual puede tener en una cartera. Aunque la cobertura se aplica más directamente a la negociación de acciones o de inversión en general, es posible poner el concepto de cobertura en la práctica cuando el comercio de divisas en el mercado de divisas. La cobertura es principalmente una técnica de gestión de riesgos, lo que permite a los inversores limitar la cantidad de dinero que pueden perder en un plazo determinado. Sin embargo, la colocación de operaciones entre sí en el mercado puede limitar su potencial de ganancias al mismo tiempo. La clave para hacer el trabajo de cobertura es ganar mayores ganancias de fortalecer los activos que usted pierde de una cobertura correspondiente. La comprensión de cómo utilizar el concepto de cobertura en el mercado de Forex puede darle una ventaja en el mercado y aumentar su probabilidad de obtener retornos consistentes. En la explicación más simple, la cobertura significa tomar medidas para reducir el riesgo de perder en un negocio. De esta manera, incluso si las cosas van en la dirección opuesta a lo que predijo que todavía estarán protegidos o perderá menos. En el comercio de divisas, puede cubrir el riesgo de su comercio mediante la apertura de un comercio en la dirección opuesta. Por lo tanto, si usted comienza a perder del comercio que abrió automáticamente comenzará a beneficiarse del comercio de cobertura que abrió en la dirección opuesta. Se puede argumentar que tiene más sentido para cerrar el comercio inicial de una pérdida y colocar un nuevo comercio en un lugar mejor y como un comerciante, ciertamente podría cerrar su comercio inicial y entrar en el mercado a un mejor precio. La ventaja de usar la cobertura es que usted puede mantener su comercio en el mercado y ganar dinero con un segundo comercio que hace que los beneficios como el mercado se mueve en contra de su primera posición. Cuando usted sospecha que el mercado va a invertir y volver en su comercio inicial favor, puede establecer una parada en el comercio de cobertura, o simplemente cerrar. El mercado de divisas de comercio de divisas es un riesgo, y la cobertura es sólo una manera que un comerciante puede ayudar a minimizar la cantidad de riesgo que asumen. Tanto de ser un comerciante es el dinero y la gestión de riesgos que tener otra herramienta como cobertura en el arsenal es increíblemente útil. Sin embargo, no todos los corredores de divisas al por menor permiten cobertura dentro de sus plataformas. Asegúrese de investigar a fondo el corredor que utiliza antes de comenzar a operar. Laino Group número de registro 21973 IBC 2014. Advertencia de riesgo: Tenga en cuenta que el comercio de productos apalancados puede implicar un nivel significativo de riesgo y no es adecuado para todos los inversores. Usted no debe arriesgar más de lo que está preparado para perder. Antes de decidir negociar, asegúrese de comprender los riesgos involucrados y tenga en cuenta su nivel de experiencia. Busque asesoramiento independiente si es necesario. PaxForex hoy nuestra calificación de 9.3 de 10. que confía en 107 votos y 55 revisiones calificadas. Por favor, como sitio de PaxForex en su red favorita y tener acceso a la página de registro de la cuenta de bonificación gratuita Sistemas de comercio de Forex para Forex Actualizado 19 de octubre 2016 Una cosa que usted siempre debe pensar como un comerciante de divisas es la gestión de riesgo de divisas. Administrar su riesgo puede tomar muchas formas, pero una forma es hacer cobertura. Hedging es esencialmente reducir o nivelar su riesgo mediante la realización de operaciones que potencialmente cancelar unos a otros en algún grado. Algunas regulaciones de divisas más recientes han eliminado la capacidad de cobertura directa con los operadores de Forex de EE. UU. Solía ​​ser posible ir largo y corto en el mismo par en la misma cuenta. Esto todavía es posible con cuentas no basadas en los EE. UU., pero en los EE. UU., ya no se permite. Sin embargo, hay una solución de tipo que no es tan limpio, pero todavía existe como una cobertura. En Forex, todo el comercio se hace en parejas. Hay dos monedas implicadas en cada comercio. Vamos a decir que quería ir a lo largo de EUR / USD, pero le preocupaba en el corto plazo sobre la fortaleza del USD. Usted podría ir realmente largo en el par de USD / CHF también. Esto le daría una posición de USD largo para compensar cualquier pérdida en su posición EUR / USD. La desventaja es que usted tiene la exposición del CHF. Este es un círculo sin fin, no hay realmente tal cosa como un seto perfecto. Siempre será una especie de cobertura. Sin embargo, usted hace bajar su riesgo de USD haciendo estas operaciones. La cosa principal a recordar es que usted está compensando, por lo menos, un lado de su comercio. Digamos que usted había estado más preocupado por su exposición al euro. En ese caso, usted podría haber optado por ir un par corto como EUR / CHF. La habilidad en la creación de estos tipos de operaciones de cobertura es buscar un par que contiene la moneda que desea protegerse contra, pero lo ha emparejado con otra moneda que tiene un menor nivel de volatilidad. Por ejemplo, la cobertura con EUR / USD y EUR / JPY puede no ser una buena idea. El JPY se ha sabido para ser muy volátil en sus los propios. Sería peligroso tener una exposición desnuda. La última manera de hacer estos setos es ponerlos en los tiempos de riesgo y sacarlos cuando el riesgo disminuye. Por ejemplo, durante ciertos lanzamientos de noticias, como el empleo, las sorpresas pueden producir movimientos grandes. Tendría sentido poner su cobertura antes de la liberación y quitarla después. Tienes que recordar, sin embargo, que cuando se pone un seto que están neutralizando sus ganancias y pérdidas. Sus ganancias serán tan limitadas como sus pérdidas. Esto es lo que el Congreso de Estados Unidos pensó que estaban protegiendo contra cuando legislaron contra la cobertura directa. Si planea utilizar este tipo de estrategia para ayudar a controlar el riesgo, debe recordar que la comparación de lotes entre pares diferentes no siempre se romperá incluso en el valor de pip. Siempre depende de la conversión de divisas entre su moneda y los pares de divisas en cuestión, y en qué par es el par de bases en los pares que está negociando. El tamaño del lote en el primer par puede ser 10k, pero el segundo par puede ser ligeramente fuera si quería perfeccionar el seto, podría ser un número como 10.200k para ser perfectamente uniforme. Cobertura no es una ciencia perfecta, sólo uno que funciona bien para reducir el riesgo un poco en ciertas situaciones. Debe usarse sabiamente, y no debe considerarse una red de seguridad completa. La cobertura es una gran herramienta cuando se utiliza con prudencia, sobre todo cuando se combina con otras técnicas de gestión de riesgos como la colocación de una buena parada y el establecimiento de objetivos, puede ayudar a minimizar las pérdidas durante las sorpresas. Si te encuentras este artículo útil Siéntase libre de enviarme un correo electrónico en forextrading64aboutguide o sígueme en Facebook o Twitter para mantenerse al día con nuevos artículos de forex trading. Forex Estrategia: El dólar estadounidense Hedge Trading es mucho más que elegir una posición y lsquohopingrsquo que el comercio funciona. El comercio es sobre la gestión de riesgos, y buscando centrarse en los factores que conocemos. Esta estrategia se centra en capitalizar la volatilidad del dólar estadounidense y utilizar la gestión del riesgo para ofrecer configuraciones potencialmente ventajosas en el mercado. Si hay una lección omnipresente que se enseña una y otra vez a los comerciantes, itrsquos que los movimientos de precios en el futuro son impredecibles. Aunque esto puede parecer extraño a los oídos que lo oyen por primera vez, la lógica y el sentido común dictan como tales. Los seres humanos no pueden decir el futuro y nuestro trabajo como comerciante es tratar de predecir los movimientos de precios futuros. Aquí es donde el análisis viene, esperanzadamente ofreciendo a comerciantes una ventaja. Y además, aquí es donde la gestión de riesgos juega un papel aún más importante, tal como vimos en nuestra investigación Traits of Successful Traders en la que el número uno de los errores de los comerciantes de Forex hacer se encontró que la gestión de riesgos descuidado. En este artículo, vamos a ver una estrategia para hacer exactamente eso. Qué es el USD Hedge El hedge de USD es una estrategia que puede ser utilizada en situaciones en las que sabemos que el dólar de EE. UU. probablemente verá cierta volatilidad. Un buen ejemplo de este tipo de entorno son las nóminas no agrícolas. Con los Estados Unidos reportando el número de nuevos trabajos no agrícolas agregados, movimientos rápidos y violentos pueden transpirar en el dólar estadounidense, y como comerciantes esto es algo que podríamos aprovechar. Otra de estas condiciones es el US Advance Retail Sales Report. Esta es una impresión de datos de vital importancia que da una visión considerable del motor más fuerte de la economía de los EE. UU. el consumidor, que representa aproximadamente 65 de la producción económica estadounidense. Este número se publica el 13 del mes (aproximadamente 17,5 horas desde la publicación de este artículo para la impresión de agosto de 2013), y los movimientos rápidos pueden ocurrir poco después. Eventos de alto impacto USD puede ser una gran manera de buscar la volatilidad de USD Otro ejemplo es las reuniones de la Reserva Federal con una reunión muy importante para salir la próxima semana como mucho del mundo espera para oír si Fed va a empezar a disminuir el enorme Facilitando los desembolsos que ellos mismos emprendieron desde el colapso financiero para tratar de mantener la economía global a flote. En todas estas situaciones ndash es absolutamente imposible predecir lo que va a suceder. Pero una vez más, como un comerciante ndash no es nuestro trabajo predecir. Itrsquos nuestro trabajo para tomar la una variedad de información que sabemos que probablemente sucederá y para construir un enfoque en torno a eso. En la cobertura de USD, buscamos encontrar pares de divisas opuestos para tomar posturas off-setting en el dólar estadounidense. Por lo tanto, encontramos un par para comprar el dólar estadounidense y un par diferente para vender el dólar estadounidense. De esta manera, compensar una parte del riesgo de ambas operaciones por lsquotrading alrededor del dólar. Una nota sobre la cobertura de cobertura tiene una connotación sucia en el mercado de divisas. En el mercado Forex, la cobertura se suele pensar que va a largo y corto en el mismo par al mismo tiempo. Si usted compra y vende el mismo par al mismo tiempo, la única manera de que realmente puede beneficiarse es de la extensión de compresión (cada vez más pequeño), lo que significa que su extremo superior El potencial de ganancias es limitado. En realidad, itrsquos mucho más probable que los spreads pueden aumentar durante los anuncios de noticias que podrían implicar una pérdida en ambos lados en este escenario. Algunos comerciantes dicen lsquowell, Irsquoll cerrar el largo en una parte superior y esperar a que un fondo y luego cerrar el corto. rsquo Esto no tiene sentido. Porque si usted podría tiempo su salida larga que bien, entonces por qué wouldnrsquot usted apenas inicia la posición corta allí después de cerrar la posición larga Usted todavía tiene que tiempo el mercado en uno de estos lsquohedges. rsquo Pero el riesgo adicional se expone del hecho de que se extiende Puede ensanchar y potencialmente desencadenar paradas, llamadas de margen, o cualquier otro número de malos eventos que simplemente arenrsquot vale la pena porque hay tan poco al revés de hacerlo. La definición del libro de texto de la cobertura, y esto es lo que se enseña en las escuelas de negocios en todo el mundo, es que una cobertura es una inversión que pretende compensar las pérdidas potenciales o ganancias que pueden ser incurridos por una inversión complementaria. En la estrategia de cobertura de USD, thatrsquos exactamente lo que wersquore buscando hacer. Lo que permite que el USD Hedge trabaje de forma sencilla, la gestión de riesgos, si bien es cierto que wersquore va a ver algún movimiento de dólar de EE. UU., podemos usar eso en nuestro enfoque para la hipótesis de que este movimiento puede continuar. En busca de una relación riesgo-recompensa de 1 a 2 o mayor (1 riesgo para cada 2 buscado), el comerciante puede usar esta información para su ventaja. Ratios riesgo-recompensa ventajosos son una necesidad absoluta en la estrategia y sin ellos ndash la cobertura USD no funcionará correctamente. Hemos examinado este tema en profundidad en el artículo Cómo identificar relaciones de riesgo-recompensa positivas con la acción de precios. El comerciante busca comprar el dólar en un par, usando una proporción de recompensas de riesgo de 1 a 2 y luego el comerciante busca vender el dólar en un par, también usando un ratio de 1 a 2 de riesgo a recompensa. Las cantidades de riesgo y recompensa de cada configuración deben ser aproximadamente iguales. Riesgo-Recompensa es lo que permite que la estrategia funcione correctamente Creado con Trading Markt Marketscope Marketscope Luego, cuando el dólar de EE. UU. comienza su movimiento, el objetivo es que un comercio para golpear su parada, y el otro para moverse a su meta de beneficio. Pero debido a que el comerciante está haciendo dos veces la cantidad en el ganador de lo que pierden en la otra posición, que puede obtener un beneficio neto simplemente por mirar a utilizar el ganar-uno, perder-una lógica. Cómo hacer que la estrategia más eficaz Hay muchas maneras de comprar o vender dólares de EE. UU., y teóricamente los comerciantes podrían mirar para utilizar la estrategia en cualquiera de ellos. Pero para darnos las mejores posibilidades de éxito, podemos integrar algunos de los análisis antes mencionados para tratar de hacer la estrategia lo más óptima posible. Si Irsquom busca comprar el dólar estadounidense, quiero hacerlo contra la moneda thatrsquos me mostró la mayor debilidad frente al dólar de los últimos. Y más allá de ese punto ndash si Irsquom va a vender el dólar de EE. UU. Quiero hacerlo en el emparejamiento que me ha demostrado la mayor fuerza contra el dólar. Hay bastantes maneras de decidir cómo hacer esto. Personalmente, prefiero la acción del precio. Hemos estudiado algunas maneras de hacer esto en la Guía de Forex Traders para la acción de precios. Otra manera popular y común de hacerlo es utilizando el análisis lsquo fuerte-débil. Rsquo Dado que tenemos la constante del dólar en todos los pares observados, podemos simplemente calificar la fortaleza de la moneda comparando el desempeño relativo con el dólar estadounidense. En el reciente artículo Strong amp Weak. Jeremy Wagner miró exactamente ese proceso. - Escrito por James Stanley James está disponible en Twitter JStanleyFX Para unirse a James Stanleyrsquos lista de distribución, haga clic aquí. DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados de divisas globales.